1. 암호화폐 거래란?
암호화폐 거래는 스캘핑, 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩 및 포지션 트레이딩과 같은 단기 전략을 활용하여 가격 및 시장 추세의 변화를 활용합니다.
암호화폐 거래는 다른 전통적인 금융 자산 거래와 마찬가지로 가격 변동을 예측하고 비트코인(BTC), 이더(ETH) 및 XRP(XRP) 와 같은 디지털 통화의 미래에 대한 추측을 수반합니다 .
거래는 주로 "시장 타이밍" 또는 최상의 진입 및 종료 지점에 대한 예측을 기반으로 자산을 사고 파는 것과 관련됩니다. 트레이더는 시장 뉴스 및 기술분석 지표를 모니터링하여 결정을 내립니다. 암호화폐 거래자가 사용하는 일부 암호화폐 거래 전략은 다음과 같습니다.
- 차익 거래: 차익 거래는 다양한 거래소에서 자산의 가격 차이를 이용하는 거래 전략입니다. 거래소 간 자산을 신속하게 사고 팔면서 트레이더는 작은 가격 차이를 이용하여 빠른 수익을 올릴 수 있습니다.
- 데이 트레이딩: 데이 트레이더는 일일 이익을 확보하기 위해 일중 가격 변동에 대해 시장을 지속적으로 스캔하고 밤이 되기 전에 거래를 마감합니다. 각 거래는 몇 분에서 몇 시간까지 지속될 수 있습니다.
- 스윙 트레이딩: 스윙 트레이더는 암호화폐의 급격한 가격 변동을 이용하며 거래는 일반적으로 하루에서 몇 주 사이에 지속됩니다. 스윙 트레이더는 기술 분석을 사용하여 이 짧은 기간 동안 암호화폐 가격의 중요한 방향 움직임을 식별합니다.
- 포지션 거래: 포지션 거래는 투자에 치중하는 거래의 한 형태입니다. 스윙 트레이딩과 유사하지만 장기적인 추세와 패턴을 광범위하게 연구해야 하며 일반적으로 몇 달에서 몇 년 동안 지속됩니다.
- 스캘핑: 스캘핑은 작은 가격 변동을 포착하기 위해 단기간에 여러 거래를 하는 고주파 거래 전략입니다. 가장 활동적인 시장 참여자로서 스캘퍼는 짧은 보유 시간(경우에 따라 몇 분 또는 몇 초)으로 빠른 거래를 수행하여 상당한 위험을 초래하지 않고 이익을 "스키밍"합니다.
2. 암호화폐 거래의 장단점
암호화폐 거래의 가장 중요한 이점은 빠른 수익 창출, 안전한 가치 저장, 낮은 수수료 및 보편적 접근성입니다. 한편, 암호화폐 자산의 고유한 위험과 변동성은 단점으로 작용합니다.
암호화폐 거래의 주요 이점은 단기 가격 변동 및 시장 동향을 활용하여 빠른 수익을 창출할 수 있는 잠재력입니다. 일부 암호화폐 거래자들은 특히 암호화폐가 중앙 기관과 독립적으로 기능하도록 설계되었기 때문에 BTC와 같은 자산을 안전한 가치 저장소로 평가합니다.
암호화폐는 또한 P2P 거래가 가능하며 은행 및 금융 기관과 같은 중앙 기관을 포함하는 거래보다 훨씬 낮은 수수료가 발생합니다. 또한 암호화폐는 일반적으로 보편적으로 액세스할 수 있으므로 인터넷 연결과 모바일 장치 또는 컴퓨터만 있으면 누구나 암호화폐 지갑을 만들고 거래를 시작할 수 있습니다.
반면에 암호화폐 거래는 높은 변동성으로 인해 상당한 위험을 안고 있습니다. 즉, 가격이 빠르게 위아래로 흔들릴 수 있습니다. 트레이더가 조심하지 않고 포지션을 모니터링하지 않으면 상당한 손실을 입을 수 있습니다.
그렇다면 암호화폐 거래는 초보자에게 좋은가요? 초보자는 경험을 쌓으면서 소량의 거래를 시작할 수 있지만 암호화 거래와 관련된 위험은 대부분의 다른 투자 형태보다 훨씬 높다는 점에 유의할 가치가 있습니다. 즉, 하이 스테이크 거래는 초보자에게 가장 적합한 투자 방법이 아닐 수 있습니다.
3. 암호화폐 투자란?
반면에 암호화폐 투자는 주로 시간이 지남에 따라 투자 가치가 높아지기를 바라면서 보다 장기간에 걸쳐 암호화폐를 구매하고 보유하는 것과 관련이 있습니다.
"홀드(hold)"와 "홀드(hold on)"의 파생어인 "호들링(hodling)"이라고도 하는 암호화폐 투자는 암호화폐 거래에 비해 더 장기적인 약속입니다.
따라서 암호화폐 투자자는 단기 시장 변동에 덜 관심을 갖고 구매하는 암호화폐 자산의 펀더멘털에 더 많은 관심을 기울입니다. 투자자가 사용하는 일부 암호 투자 전략은 다음과 같습니다.
- Hodl: 앞서 언급한 바와 같이, 보유는 주로 암호화폐 자산을 무기한 구매 및 보유하는 것과 관련됩니다. 기본 원칙은 암호 화폐 가격이 시간이 지남에 따라 상승할 수밖에 없다는 것입니다.
- 달러 비용 평균: 이 접근 방식을 사용하는 투자자는 시장 변동에 관계없이 일정한 간격으로 소량의 암호화폐를 구매합니다. 이론적으로 이 접근법은 시간이 지남에 따라 가격을 평균화 하고 변동성이 투자 포트폴리오에 미치는 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 가치 투자: 가치 투자에는 견고한 펀더멘털과 엄청난 잠재력을 지닌 저평가된 암호화폐를 식별하는 것이 포함됩니다. 낮은 가격에 매수함으로써 투자자들은 자산의 잠재적인 가치 상승에 기대고 있습니다.
- 성장 투자: 성장 투자자는 투자자의 자본을 늘리기 위해 미래에 기하급수적으로 성장할 것으로 예상되는 새로운 자산에 투자합니다.
- 인덱스 펀드 투자: 암호화폐 인덱스 펀드는 투자자가 다양한 디지털 통화에 접근할 수 있도록 설계되었습니다. 그들은 서로 다른 자산 바구니를 보유한다는 점에서 교환 거래 펀드(ETF) 및 뮤추얼 펀드와 같은 구조입니다 .
4. 암호화폐 투자의 장단점
암호화폐 투자의 주요 이점은 자본 가치 상승, 인플레이션에 대한 헤지, 거래보다 낮은 위험입니다. 한편, 암호화 자산 투자의 주요 단점은 고유한 변동성입니다.
암호화폐 투자의 가장 큰 장점은 시간이 지남에 따라 자본 가치를 높일 수 있다는 것입니다. 가격 및 시장 정서의 변동에도 불구하고 과거 데이터에 따르면 지난 10년 동안 암호화폐 시장의 급속한 성장을 감안할 때 장기 투자자가 됨으로써 잠재적으로 이익을 얻을 수 있었습니다.
또 다른 이점은 암호 화폐가 명목 화폐보다 가격이 시장 정서 변화에 더 강한 경향이 있기 때문에 인플레이션에 대한 헤지 역할을 할 수 있다는 것입니다 . 암호 화폐에 대한 투자는 또한 장기 약정을 포함하기 때문에 암호 화폐 거래보다 위험이 낮습니다.
반대로 암호화폐 투자는 높은 변동성으로 인해 극도로 위험할 수도 있습니다. 따라서 투자자는 힘들게 번 돈을 투자하기 전에 암호화폐의 펀더멘털과 관련 위험에 정통해야 합니다.
5. 암호화폐 투자와 암호화폐 거래의 주요 차이점
차이점에도 불구하고 투자와 거래는 종종 밀접한 관련이 있습니다. 트레이더는 투자자가 될 수 있고 그 반대도 가능합니다. 그러나 그 차이를 아는 것은 여전히 중요합니다. 특히 암호화폐 시장으로의 여정을 시작하려는 사람들에게는 더욱 그렇습니다.
그렇다면 암호화폐 투자자와 암호화폐 트레이더의 차이점은 무엇입니까? 일반적으로 말해서 투자자들은 건전한 펀더멘털로 암호화폐를 구매하고 시간이 지남에 따라 가격이 상승할 것으로 기대합니다. 반면 트레이더는 수익을 극대화하기 위해 짧은 기간 동안 코인을 보유함으로써 시장 변동성을 이용합니다.
거래와 투자 모두 일정 수준의 위험을 수반하지만 투자자와 거래자는 여전히 위험 프로필에 따라 차별화될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 투자자는 일반적으로 위험을 회피하고 자동 조종 장치에 투자하는 것을 선호합니다. 그들은 일일 가격 변동에 대해 그다지 걱정하지 않습니다. 반면에 트레이더는 위험을 무릅쓰고 번성하며 시장 변동성과 상황을 잘 이해해야 합니다.
