가치창조/주식 투자 및 거래 (90) 썸네일형 리스트형 삼선전환도 1. 개요 주가는 일정 기간 동안 같은 방향으로 움직이는 경향이 있다는 일반적인 속성을 이용하여, 주가의 흐름이 전환하는 시점을 자동으로 파악하고자 하는 투자 분석 기법이 삼선전환도이다. 삼선전환도는 하락에서 상승으로 또는 상승에서 하락으로 전환하는 시점을 보다 신속하게 파악할 수 있는 지표이다. 상승 또는 하락장세가 상당 시간 지속되는 경우에 유용한 지표이다. 상승 또는 하락장세가 상당 시간 지속되는 경우에 유용한 지표이나, 장세가 불안정하여 상승과 하락이 빈번하게 발생하는 경우와 주가의 변동폭이 큰 경우에는 그 신뢰성이 다소 떨어지게 된다. 삼선전환도에서는 주가의 흐름이 새로운 고가 또는 저가를 기록할 때만 차트에 표시되는데, 상승의 경우 흰색, 하락의 경우 흑색으로 나타낸다. 그리고 상승에서 학 또.. OBV 응용하기 OBV(On Balance Volume )를 이용하는 중요한 목적은 전체 시장이 매집단계에 있는가 또는 분산단계에 있는가를 알아보는 데 있다. 강세장에서 주가가 상승하면 거래량이 증가하고 OBV도 상승세를 유지한다. 약세장에서는 반대의 경우가 된다. OBV를 통한 매매 기법은 중기적으로 투자를 하게 되는 경우 많이 이용하고, 현 시점이 매집의 단계인지 분산의 단계인지를 파악해 매수와 매도의 시점을 파악하게 된다. 다음 그림 SK텔레콤 을 보자 이 그림을 보면 상승추세를 그려나가게 되는 경우 OBV 저점이 차츰 높아지게 되는 것을 볼 수가 있다. 반대로 하락세를 그려나가는 경우 고점과 저점이 모두 낮아지는 모습을 보게 되는 것이다. 2000년 7월 차트를 보면 상승추세나 하락추세 없이 횡보추세를 그려나가게.. On Balance Volume (OBV) 1. 개요 거래량이 주가에 선행한다는 원리하에 거래량 분석을 통해 주가 분석을 하는 전형적인 거래량 지표 주의 하나이다. 전체 시장이 매집단계에 있는지 아니면 분산단계에 있는지 광범위하게 분석할 수 있으며 특히 주식시장이 큰 변동 없이 정체 상태에 있을 때 주가의 변화방향을 예측하는 데 유용한 지표이다. 2. 사용법과 특징 1) 주가는 계속 하락하고 있지만 OBV는 직전 저점 수준 이하로 하락하지 않고 횡보할 경우, 이는 시장 내부에선 주가 하락에 따른 매집활동이 있다고 볼 수 있으므로 조만간 주가 상승이 예상된다. 2) 주가는 계속 상승하고 있지만 OBV는 직전 고점 수준 이상으로 상승하지 못하고 횡보할 경우, 이는 시장 내부에서 주가 상승에 따른 보유주식을 처분하려는 분산활동이 있다고 볼 수 있으므로.. BB (Bollinger Band) 응용하기 볼린저 밴드 (이하 BB)는 3~4일 정도의 단기 매매에 유용한 지표로서 CCI와 BSI와 비슷한 사용방법으로 같이 쓰이곤 한다. 실제로 어느 정도 신뢰성이 있는 지표로서 주로 바닥권과 상투권의 개별종목을 판별할 수 있다. 판별하는 법이 쉽고 거의 모든 HTS 상에서 제공을 하고 있기 때문에 일반 투자자가 사용하기 편리하다는 강점이 있다. 물론 문제점도 있는데 BB상에서 매수신호가 나오면 과매도 상태여서 상당히 낙폭이 과대된 상태이다. 과대낙폭주를 좋아하는 분은 상관이 없지만, 과대낙폭주의 성격상 때때로 떨어지는 칼날에 맞서는 결과일 수도 있다. 이때 자칫해서 손절매도타이밍을 놓치면 큰 낭패를 볼 수도 있다. 손절매를 잘해야 한다. 또한 낙폭이 심하면 대체로 낙폭의 원인이 있게 마련인데 그 원인에 대한 .. Bollinger Band (Boll Bands ) 1. 개념 볼린저 밴드 (Bollinger Band )는 시간에 따른 가격변화의 정도, 변동성을 반영한 지표이다. 볼린저 밴드는 일정 기간 동안의 이동평균을 계산하여 그 값으로부터 이동평균 편차의 적정배수만큼 더한 값을 상한선으로 배준 값을 하한선으로 정한다. 중심선과 상한선, 하한선의 3선으로 구성되며, 중심선은 주로 20일 이동평균값을 사용한다. 2. 사용법 주가는 상. 하한선을 경계로 등락을 거듭하는 경향이 있다는 것이 볼린저 밴드의 기본적인 해석 방법이다. 그러나 이동평균선의 Envelope 와는 달리 주가의 변동폭에 따라 상. 하한선간의 폭이 변화하며 다음과 같은 특성을 갖는다. 1) 상. 하한선간의 폭이 좁아지면 가격의 변화가 일어나기 쉽다. 즉, 일정 기간 동안 주가의 움직임이 별다른 변화 .. RSI 와 스토케스틱 응용하기 개인적으로 주로 활용하는 보조 기술지표로는 MACD, OBV, RSI, 스토케스틱 등이 있다. 그중에서 RSI는 어느 종목을 매수할 때 그 종목이 과연 과매도 상태에 있는지 또는 과매수 상태에 있는지를 결정할 때 주로 이용한다. 바닥권에 있는 종목을 잡을 때에는 RSI 단기지표가 25 ~30 이하에 있는지를 확인하다. 그 부근이 바로 과매도권을 나타내기 때문이다. 그러나, 그 이하에 있다고 모두 잡는 것은 아니고, 단기 RSI 가 하락을 멈추고 나서 상승으로 돌고 있는 시점에 매수의 타이밍을 잡으려 노력한다. 매도를 할 때에는 RSI 지표에 의하지 않고 주로 이동평균선과 거래량, 그리고 캔들스틱을 분석하면서 매도타이밍을 잡는다. RSI는 후행지표이기 때문에 절대절명의 순간에 매도사인이 나오지 않는 경우가.. 스토케스틱(Stochastic) 스토케스틱(Stochastic)은 일정 기간 동안의 최고값과 최저값을 이용하여 현재의 주가 수준을 나타내는 탄력성 지표이다. 즉 주가가 상승추세이면 현재 가격이 일정 기간 동안의 고가권에 위치하게 되며, 하락추세이면 저가권에 위취하게 되는 주가의 순환 특성을 활용하는 것이다. 스토케스틱은 0에서 100 사이를 순환하는 대표적인 오실레이터 지표이며 상당히 빠른 매매 포인트를 제공한다. 예를 들면 현재 지수가 80포인트이고 과거 10일 동안의 고가가 83포인트, 저가가 78포인트이면, (80 -78)/(83-78) =0.400으로 현재 주가 수준이 과거 10일 동안 주가 변동폭의 40포인트 수준에 위치하고 있음을 나타내준다. 1. 공식 Fast %K = (현재가 - 최근 N기간 중 저가) / (최근 N기간 .. RSI RSI를 번역하면 상대강도지수라고 할 수 있는데 이는 현재의 가격추세가 상승추세라면 얼마나 강력한 상승추세인지, 또는 하락추세라면 얼마나 강한 하락추세인지를 나타낸다. 또한 RSI는 가격의 추세강도와 함께 추세방향도 잘 표현해 준다. 공식을 보면 일정 기간 동안의 상승폭과 하락폭을 합하여 주가가 움직인 실제 범위를 구하고, 이에 대해 주가 상승분이 점유하는 비율을 구한다. 따라서 RSI는 0에서 100 사이를 준환 진동하는 오실레이터이다. 1. 공식 RS = N 일간 상승폭의 평균 /N일간 하락폭의 평균 평균= 14일 RSI 구할 경우 => (전일 RS x 13 + 금일 상승폭(하락폭))/ 14 RSI = 100 - {(100/ (1+RS) )} 2. RSI를 이용한 투자전략 과매수, 과매도를 이용한다... 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 12 다음
